Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 209,74
14/07/2020
-
2
Dias
0
1,66%
Fundo/Casca
VINCI CRED CORP MASTER FI RF CRED PRIV
15.635.986/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI CRED CORP MASTER FI RF CRED PRIV
15.635.986/0001-43
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 209,741070 | R$ 0,00 | R$ 8.560.542,69 | 0 |
| 13/07/2020 | R$ 8.561.707,53 | R$ 209,769610 | R$ 0,00 | R$ 496.912,76 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 9.057.926,59 | R$ 209,753546 | R$ 0,00 | R$ 30.227,14 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 9.087.460,08 | R$ 209,737536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 9.086.767,54 | R$ 209,721553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 9.086.037,18 | R$ 209,704696 | R$ 0,00 | R$ 147.761,48 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 9.235.489,25 | R$ 209,743090 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 9.252.791,89 | R$ 209,727284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 9.252.094,62 | R$ 209,711479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 9.251.541,34 | R$ 209,698938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 9.250.803,56 | R$ 209,682216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 9.250.138,75 | R$ 209,667147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 9.249.475,08 | R$ 209,652104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2020 | R$ 9.248.809,70 | R$ 209,637022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2020 | R$ 9.248.149,72 | R$ 209,622063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2020 | R$ 9.247.535,61 | R$ 209,608143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2020 | R$ 9.259.560,98 | R$ 209,880715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 9.258.915,09 | R$ 209,866075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 9.258.123,50 | R$ 209,848132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2020 | R$ 9.257.829,04 | R$ 209,841458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2020 | R$ 9.258.002,09 | R$ 209,845380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2020 | R$ 9.255.720,37 | R$ 209,793662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |