Fundos | ANBIMA Data

classe

CLARI FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.212.512/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,83

27/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,95%

Estruturação da classe

CLARI FIA

15.212.512/0001-99

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

COX CAPITAL

CLARI FIA

15.212.512/0001-99

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,829977	R$ 0,00	R$ 89.274.615,41	0
26/11/2019	R$ 89.476.032,81	R$ 1,834106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 89.903.646,31	R$ 1,842871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 89.943.726,28	R$ 1,843693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 89.474.414,08	R$ 1,834073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 88.585.889,00	R$ 1,815859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 88.533.079,88	R$ 1,814777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 88.861.846,41	R$ 1,821516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 89.013.922,18	R$ 1,824633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 88.638.242,17	R$ 1,816933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 89.314.523,64	R$ 1,830795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 89.893.024,29	R$ 1,842653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 89.504.446,58	R$ 1,834688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 91.066.936,68	R$ 1,866717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 90.518.347,25	R$ 1,855472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 90.333.268,37	R$ 1,851678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 90.619.604,57	R$ 1,857547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 90.425.943,67	R$ 1,853577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 89.717.657,70	R$ 1,839059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 90.083.080,42	R$ 1,846549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 89.370.391,83	R$ 1,831940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 89.444.664,30	R$ 1,833463	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.