Patrimônio líquido
R$ 16.151.410,95
classe
R$ 16.151.410,95
R$ 2,43
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,80%
Fundo/Casca
MVB50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.649.419/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MVB50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.649.419/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.151.410,95 | R$ 2,430622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.129.763,74 | R$ 2,427364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.212.021,47 | R$ 2,439743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.174.798,39 | R$ 2,434142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.149.035,73 | R$ 2,430265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.134.028,94 | R$ 2,428006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.062.791,23 | R$ 2,417286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.073.740,50 | R$ 2,418933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.090.924,32 | R$ 2,421519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.035.484,05 | R$ 2,413176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.066.307,20 | R$ 2,417815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.007.751,01 | R$ 2,409003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.988.555,57 | R$ 2,406114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.931.958,27 | R$ 2,397597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.906.979,59 | R$ 2,393838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.819.190,54 | R$ 2,380626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.855.582,02 | R$ 2,386103 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.400.497,87 | R$ 2,391942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.432.607,62 | R$ 2,396116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.481.631,10 | R$ 2,402488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.440.786,95 | R$ 2,397179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.450.843,22 | R$ 2,398486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |