Patrimônio líquido
R$ 69.257.619,59
classe
R$ 69.257.619,59
R$ 4,93
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
12,79%
Fundo/Casca
UNI FIF MULT IE - RESP LIMITADA
15.342.492/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
UNI FIF MULT IE - RESP LIMITADA
15.342.492/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 69.257.619,59 | R$ 4,925499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.770.440,93 | R$ 4,890851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.023.932,86 | R$ 4,908879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.244.014,34 | R$ 4,924531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.047.822,86 | R$ 4,910578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.846.892,65 | R$ 4,896288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 69.024.507,89 | R$ 4,908920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 69.592.120,77 | R$ 4,949288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.870.642,17 | R$ 4,969096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.208.295,62 | R$ 4,993109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 70.787.924,84 | R$ 5,034332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 70.751.342,12 | R$ 5,031730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 70.485.325,56 | R$ 5,012811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 70.121.248,57 | R$ 4,986919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 70.026.041,31 | R$ 4,980148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.324.287,00 | R$ 4,930240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 69.885.563,78 | R$ 4,970157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 69.545.440,96 | R$ 4,945968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 69.063.670,77 | R$ 4,911705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 69.414.539,86 | R$ 4,936659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 69.742.529,44 | R$ 4,959985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 69.361.048,60 | R$ 4,932854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |