Fundos | ANBIMA Data

classe

BANESTES TESOURO FIF RF REF DI RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

15.862.355/0001-67

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 381.869.555,37

Valor da cota

R$ 3,67

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,67%

Estruturação da classe

BANESTES TESOURO FIF RF REF DI RESP LIMITADA

15.862.355/0001-67

FIF

BANESTES DTVM

BANESTES TESOURO FIF RF REF DI RESP LIMITADA

15.862.355/0001-67

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 14h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 381.869.555,37	R$ 3,674440	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2026	R$ 381.673.887,76	R$ 3,672557	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2026	R$ 381.416.792,30	R$ 3,670083	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2026	R$ 381.219.090,18	R$ 3,668181	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2026	R$ 381.017.155,44	R$ 3,666238	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2026	R$ 380.818.827,09	R$ 3,664329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2026	R$ 380.621.457,38	R$ 3,662430	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2026	R$ 380.365.010,77	R$ 3,659963	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2026	R$ 380.166.934,00	R$ 3,658057	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2026	R$ 379.971.407,79	R$ 3,656175	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2026	R$ 379.775.456,51	R$ 3,654290	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2026	R$ 379.577.102,63	R$ 3,652381	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2026	R$ 379.377.009,02	R$ 3,650456	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2026	R$ 379.178.170,69	R$ 3,648543	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2026	R$ 378.979.304,71	R$ 3,646629	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2026	R$ 378.779.619,16	R$ 3,644708	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2026	R$ 378.579.349,38	R$ 3,642781	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2026	R$ 378.381.052,01	R$ 3,640873	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2026	R$ 378.181.958,92	R$ 3,638957	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2026	R$ 377.986.493,64	R$ 3,637076	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2026	R$ 377.788.371,04	R$ 3,635170	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2026	R$ 377.588.208,95	R$ 3,633244	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.