Patrimônio líquido
R$ 19.837.061,94
classe
R$ 19.837.061,94
R$ 7,91
20/08/2026
R$ 25.000,00
9
Dias úteis
24
-0,20%
Fundo/Casca
CSHG ALL VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS CIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
14.485.349/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS CIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
14.485.349/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.837.061,94 | R$ 7,913467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 19.938.349,89 | R$ 7,953873 | R$ 0,00 | R$ 134.589,24 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 20.180.281,17 | R$ 7,996407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 20.441.631,24 | R$ 8,099967 | R$ 0,00 | R$ 310.448,45 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 20.843.986,54 | R$ 8,135840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 20.750.951,66 | R$ 8,099526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 20.478.177,46 | R$ 7,993057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 20.345.233,16 | R$ 7,941166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 20.107.081,05 | R$ 7,848210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 19.996.500,35 | R$ 7,805048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 20.053.675,70 | R$ 7,827365 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 19.881.253,54 | R$ 7,877917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 19.932.790,01 | R$ 7,898339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 19.425.578,53 | R$ 7,697357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 18.957.220,33 | R$ 7,511771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 18.735.253,10 | R$ 7,423817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 18.423.364,69 | R$ 7,300231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 18.768.743,73 | R$ 7,437087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 18.869.948,87 | R$ 7,477190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 18.842.426,72 | R$ 7,466284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 19.029.184,41 | R$ 7,540286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 19.086.735,79 | R$ 7,563091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |