Patrimônio líquido
R$ 2.294.575.706,99
classe
R$ 2.294.575.706,99
R$ 7,87
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
20
12,37%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
15.174.615/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
15.174.615/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.294.575.706,99 | R$ 7,872669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 2.303.853.808,19 | R$ 7,904502 | R$ 491.250,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 2.284.059.853,85 | R$ 7,838261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 2.297.649.839,16 | R$ 7,884898 | R$ 176.453,30 | R$ 398.006,18 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 2.305.715.261,34 | R$ 7,911813 | R$ 708.141,06 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 2.300.978.959,42 | R$ 7,897987 | R$ 242.310,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 2.293.825.666,40 | R$ 7,874263 | R$ 231.422,90 | R$ 33.390,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 2.298.823.147,17 | R$ 7,892099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 2.325.739.489,32 | R$ 7,984506 | R$ 7.800,00 | R$ 15.490.197,23 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 2.356.122.362,75 | R$ 8,035323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 2.376.407.602,95 | R$ 8,104503 | R$ 217.215,34 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 2.405.682.370,75 | R$ 8,205092 | R$ 0,00 | R$ 3.060.380,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 2.417.097.725,02 | R$ 8,233552 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 2.405.751.559,53 | R$ 8,194937 | R$ 0,00 | R$ 47.989,55 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 2.397.655.122,70 | R$ 8,167194 | R$ 0,00 | R$ 60.716.071,36 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 2.460.968.654,71 | R$ 8,175824 | R$ 4.200.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 2.422.295.096,94 | R$ 8,061100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 2.451.271.279,45 | R$ 8,157529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 2.432.223.095,00 | R$ 8,094139 | R$ 5.000,00 | R$ 917.176,35 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 2.411.386.491,28 | R$ 8,021789 | R$ 379.696,14 | R$ 232.415,29 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 2.430.032.197,18 | R$ 8,084310 | R$ 304.569,04 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 2.446.967.291,91 | R$ 8,141671 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 20 |