Patrimônio líquido
R$ 2.368.673.125,15
classe
R$ 2.368.673.125,15
R$ 8,67
02/10/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
20
17,55%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
15.174.615/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
15.174.615/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.368.673.125,15 | R$ 8,666043 | R$ 351.655,57 | R$ 46.216,01 | 20 |
| 01/10/2026 | R$ 2.333.511.468,64 | R$ 8,538502 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/09/2026 | R$ 2.329.354.228,34 | R$ 8,523363 | R$ 15.000,00 | R$ 117.819.755,69 | 20 |
| 29/09/2026 | R$ 2.414.272.917,53 | R$ 8,408822 | R$ 5.000,00 | R$ 337.689,88 | 20 |
| 28/09/2026 | R$ 2.405.167.576,94 | R$ 8,375954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/09/2026 | R$ 2.426.635.562,19 | R$ 8,450716 | R$ 28.144,93 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/09/2026 | R$ 2.420.867.794,11 | R$ 8,430728 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/09/2026 | R$ 2.433.536.452,33 | R$ 8,474878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/09/2026 | R$ 2.444.679.164,19 | R$ 8,513683 | R$ 123.500,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/09/2026 | R$ 2.443.048.175,36 | R$ 8,508433 | R$ 103.180,00 | R$ 414.939,26 | 20 |
| 18/09/2026 | R$ 2.407.775.297,26 | R$ 8,384518 | R$ 427.796,45 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/09/2026 | R$ 2.406.645.045,74 | R$ 8,382071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/09/2026 | R$ 2.407.403.838,15 | R$ 8,384714 | R$ 502.701,11 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/09/2026 | R$ 2.402.881.670,18 | R$ 8,370712 | R$ 780.000,00 | R$ 249.221,20 | 20 |
| 14/09/2026 | R$ 2.402.263.573,34 | R$ 8,370407 | R$ 26.490,13 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/09/2026 | R$ 2.415.021.170,69 | R$ 8,414953 | R$ 19.275,22 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/09/2026 | R$ 2.433.359.357,69 | R$ 8,478918 | R$ 955.005,01 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/09/2026 | R$ 2.404.511.471,87 | R$ 8,381689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/09/2026 | R$ 2.427.242.182,34 | R$ 8,460924 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/09/2026 | R$ 2.423.170.227,56 | R$ 8,446782 | R$ 675.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/09/2026 | R$ 2.422.455.018,43 | R$ 8,446642 | R$ 1.932.000,00 | R$ 2.675.020,00 | 20 |
| 02/09/2026 | R$ 2.413.972.677,17 | R$ 8,414485 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 20 |