Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 22,36
03/06/2022
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
8,35%
Fundo/Casca
SANTANDER FI ERBR RF CRÉDITO PRIVADO
15.740.543/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI ERBR RF CRÉDITO PRIVADO
15.740.543/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 22,359240 | R$ 0,00 | R$ 13.624.326,06 | 0 |
| 02/06/2022 | R$ 13.634.740,39 | R$ 22,376331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2022 | R$ 13.630.676,04 | R$ 22,369661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 13.627.291,48 | R$ 22,364107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2022 | R$ 13.694.155,29 | R$ 22,354106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2022 | R$ 13.688.003,79 | R$ 22,344065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2022 | R$ 13.681.533,80 | R$ 22,333503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2022 | R$ 13.675.942,27 | R$ 22,324376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2022 | R$ 13.670.986,95 | R$ 22,316287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2022 | R$ 13.664.758,20 | R$ 22,306119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2022 | R$ 13.658.970,07 | R$ 22,296671 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 2 |
| 19/05/2022 | R$ 21.647.576,78 | R$ 22,284942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2022 | R$ 21.636.865,14 | R$ 22,273915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2022 | R$ 21.626.550,26 | R$ 22,263296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2022 | R$ 21.615.334,13 | R$ 22,251750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2022 | R$ 21.604.602,33 | R$ 22,240702 | R$ 0,00 | R$ 90.466,29 | 2 |
| 12/05/2022 | R$ 21.676.922,76 | R$ 22,222100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/05/2022 | R$ 21.665.825,33 | R$ 22,210723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/05/2022 | R$ 21.655.360,15 | R$ 22,199995 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 11 |
| 09/05/2022 | R$ 36.637.286,07 | R$ 22,189048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/05/2022 | R$ 36.618.901,65 | R$ 22,177914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/05/2022 | R$ 36.600.516,96 | R$ 22,166780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |