Fundos | ANBIMA Data

classe

LEGEND W FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.535.095/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,84

06/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,75%

Estruturação da classe

LEGEND W FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

15.535.095/0001-15

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

LEGEND W FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

15.535.095/0001-15

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/09/2018	R$ 0,00	R$ 0,836686	R$ 0,00	R$ 31.680.635,38	0
05/09/2018	R$ 31.676.780,13	R$ 0,836584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 31.671.487,79	R$ 0,836444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 31.665.075,61	R$ 0,836275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 31.658.760,65	R$ 0,836108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 31.652.794,11	R$ 0,835951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 31.646.317,87	R$ 0,835780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 31.639.218,65	R$ 0,835592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 31.635.331,51	R$ 0,835489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 31.627.304,94	R$ 0,835277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 31.620.697,20	R$ 0,835103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 31.616.322,34	R$ 0,834987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 31.606.457,84	R$ 0,834727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 31.607.815,37	R$ 0,834763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 31.603.372,07	R$ 0,834645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 31.597.082,77	R$ 0,834479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 31.590.743,84	R$ 0,834312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 31.582.287,25	R$ 0,834089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 31.571.275,80	R$ 0,833798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 31.561.396,38	R$ 0,833537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 31.553.652,85	R$ 0,833332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 31.546.001,91	R$ 0,833130	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.