Patrimônio líquido
R$ 38.860.068,92
classe
R$ 38.860.068,92
R$ 4,14
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
14,43%
Fundo/Casca
ADCC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
15.649.443/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ADCC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
15.649.443/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 07h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.860.068,92 | R$ 4,141603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.836.002,49 | R$ 4,139038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.801.750,03 | R$ 4,135388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.783.457,05 | R$ 4,133438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.752.454,91 | R$ 4,130134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.743.846,51 | R$ 4,129217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.727.561,17 | R$ 4,127481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.708.239,51 | R$ 4,125422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.692.348,64 | R$ 4,123728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.683.635,99 | R$ 4,122799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.646.266,51 | R$ 4,118817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.636.848,17 | R$ 4,117813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.613.795,01 | R$ 4,115356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.599.953,36 | R$ 4,113881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.565.304,45 | R$ 4,110188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.533.134,64 | R$ 4,106759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.499.858,99 | R$ 4,103213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.497.692,73 | R$ 4,102982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.478.948,43 | R$ 4,100984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.450.392,49 | R$ 4,097941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.410.280,96 | R$ 4,093666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.397.887,93 | R$ 4,092345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |