Patrimônio líquido
R$ 41.758.236,86
classe
R$ 41.758.236,86
R$ 34,17
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,29%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV RBJR FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.410.633/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV RBJR FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.410.633/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.758.236,86 | R$ 34,171585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.732.613,88 | R$ 34,150617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.684.490,52 | R$ 34,111237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.666.066,16 | R$ 34,096160 | R$ 0,00 | R$ 196,92 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.626.841,03 | R$ 34,063900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.625.445,09 | R$ 34,062758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.618.677,83 | R$ 34,057220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.593.412,85 | R$ 34,036545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.579.887,94 | R$ 34,025478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.571.140,66 | R$ 34,018320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.521.446,50 | R$ 33,977654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.522.671,39 | R$ 33,978656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.494.498,34 | R$ 33,955602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.484.973,38 | R$ 33,947807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.436.272,38 | R$ 33,907955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.399.606,07 | R$ 33,877950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.354.937,94 | R$ 33,841397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.358.924,32 | R$ 33,844660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.337.099,78 | R$ 33,826800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.303.062,08 | R$ 33,798947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.242.133,10 | R$ 33,749087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.237.023,69 | R$ 33,744906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |