Fundos | ANBIMA Data

classe

ACCESS KONDOR LX FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

15.612.408/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,06

29/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,22%

Estruturação da classe

ACCESS KONDOR LX FC FI MULTIMERCADO

15.612.408/0001-91

FIF

BNY MELLON SERVICOS

KONDOR ASSET

ACCESS KONDOR LX FC FI MULTIMERCADO

15.612.408/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2022	R$ 0,00	R$ 2,062338	R$ 0,00	R$ 1.094.249,57	0
28/04/2022	R$ 1.093.819,83	R$ 2,061528	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2022	R$ 1.093.120,87	R$ 2,060211	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2022	R$ 1.092.463,33	R$ 2,058972	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2022	R$ 1.092.432,18	R$ 2,058913	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2022	R$ 1.092.638,59	R$ 2,059302	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2022	R$ 1.092.164,54	R$ 2,058409	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2022	R$ 1.092.237,64	R$ 2,058547	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2022	R$ 1.091.786,72	R$ 2,057697	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/04/2022	R$ 1.091.052,46	R$ 2,056313	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2022	R$ 1.090.105,08	R$ 2,054527	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/04/2022	R$ 1.091.125,06	R$ 2,056450	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2022	R$ 1.091.228,92	R$ 2,056645	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2022	R$ 1.089.160,47	R$ 2,052747	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2022	R$ 1.088.269,95	R$ 2,051069	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2022	R$ 1.087.840,16	R$ 2,050259	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2022	R$ 1.087.032,52	R$ 2,048736	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2022	R$ 1.085.637,67	R$ 2,046108	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2022	R$ 1.085.082,81	R$ 2,045062	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2022	R$ 1.084.441,36	R$ 2,043853	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2022	R$ 1.084.473,63	R$ 2,043914	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2022	R$ 1.084.532,91	R$ 2,044025	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.