Patrimônio líquido
R$ 40.049.099,04
classe
R$ 40.049.099,04
R$ 3,23
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
22
Dias úteis
1
6,51%
Fundo/Casca
MVS FIF MULT - RESP LIMITADA
15.612.415/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MVS FIF MULT - RESP LIMITADA
15.612.415/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.049.099,04 | R$ 3,227450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 40.068.743,08 | R$ 3,229033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.898.732,76 | R$ 3,215333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.087.809,11 | R$ 3,230570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.105.072,41 | R$ 3,231961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.111.501,91 | R$ 3,232479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.033.830,72 | R$ 3,226220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.929.925,78 | R$ 3,217846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.023.749,82 | R$ 3,225407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.051.454,28 | R$ 3,227640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.915.024,09 | R$ 3,216645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.980.329,14 | R$ 3,221908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.874.691,98 | R$ 3,213395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.733.264,09 | R$ 3,201998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.531.256,82 | R$ 3,185719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.475.345,31 | R$ 3,181213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.234.334,74 | R$ 3,161790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.372.069,93 | R$ 3,172890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.372.952,07 | R$ 3,172961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.345.687,01 | R$ 3,170764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.374.022,29 | R$ 3,173048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.438.984,22 | R$ 3,178283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |