Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,96
16/12/2019
-
0
Dias
0
5,65%
Fundo/Casca
INR - FI RF REF DI
14.188.136/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
INR - FI RF REF DI
14.188.136/0001-81
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,964124 | R$ 0,00 | R$ 71.648.452,63 | 0 |
| 13/12/2019 | R$ 71.644.636,76 | R$ 1,964019 | R$ 0,00 | R$ 188.104.080,33 | 1 |
| 12/12/2019 | R$ 259.707.648,10 | R$ 1,963709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2019 | R$ 259.662.369,82 | R$ 1,963367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2019 | R$ 259.616.372,95 | R$ 1,963019 | R$ 1.790.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | R$ 257.780.930,79 | R$ 1,962673 | R$ 41.900.000,00 | R$ 47.080.000,00 | 1 |
| 06/12/2019 | R$ 262.914.763,90 | R$ 1,962328 | R$ 41.090.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2019 | R$ 199.675.660,71 | R$ 1,961982 | - | - | - |
| 04/12/2019 | R$ 199.640.520,18 | R$ 1,961637 | R$ 45.540.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2019 | R$ 154.073.455,01 | R$ 1,961292 | R$ 0,00 | R$ 2.760.000,00 | 1 |
| 02/12/2019 | R$ 156.805.899,06 | R$ 1,960948 | R$ 0,00 | R$ 54.215.000,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 210.983.727,59 | R$ 1,960602 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2019 | R$ 209.246.844,68 | R$ 1,960257 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 27/11/2019 | R$ 209.260.015,52 | R$ 1,959912 | R$ 1.420.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2019 | R$ 207.803.395,22 | R$ 1,959567 | R$ 22.480.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2019 | R$ 185.290.843,01 | R$ 1,959222 | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2019 | R$ 185.063.331,77 | R$ 1,958878 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 21/11/2019 | R$ 185.130.833,25 | R$ 1,958535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2019 | R$ 185.098.241,79 | R$ 1,958190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2019 | R$ 185.065.729,71 | R$ 1,957846 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 18/11/2019 | R$ 185.103.199,09 | R$ 1,957502 | R$ 0,00 | R$ 10.585.000,00 | 1 |
| 14/11/2019 | R$ 195.653.820,07 | R$ 1,957158 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 | 1 |