Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,17
16/01/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,46%
Fundo/Casca
JS19 FICFI MULT CRED PRIV IE
12.903.620/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
JS19 FICFI MULT CRED PRIV IE
12.903.620/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,169113 | R$ 0,00 | R$ 1.147.763,57 | 0 |
| 15/01/2024 | R$ 1.150.237,57 | R$ 3,175940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 1.149.694,32 | R$ 3,174440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 1.148.361,00 | R$ 3,170758 | R$ 0,00 | R$ 2.004.956,14 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 3.153.060,21 | R$ 3,170499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 3.154.024,90 | R$ 3,171469 | R$ 0,00 | R$ 952.385,74 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 4.109.029,80 | R$ 3,173492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 4.105.515,31 | R$ 3,170778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 4.100.783,14 | R$ 3,167123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 4.112.040,35 | R$ 3,175817 | R$ 0,00 | R$ 2.506.785,76 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 6.623.322,13 | R$ 3,177974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 6.650.100,36 | R$ 3,190823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 6.647.967,31 | R$ 3,189799 | R$ 0,00 | R$ 80.269,10 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 6.731.745,83 | R$ 3,191463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 6.717.417,95 | R$ 3,184670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 6.712.496,41 | R$ 3,182337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 6.699.967,85 | R$ 3,176397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 6.689.718,88 | R$ 3,171538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 6.679.569,94 | R$ 3,166727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 6.671.060,45 | R$ 3,162693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 6.668.880,85 | R$ 3,161659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 6.663.668,22 | R$ 3,159188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |