Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV ACG MULT CRÉD PRIV FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.706.324/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,85

11/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,58%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV ACG MULT CRÉD PRIV FICFI

14.706.324/0001-54

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPREV ACG MULT CRÉD PRIV FICFI

14.706.324/0001-54

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2018	R$ 0,00	R$ 15,847668	R$ 0,00	R$ 5.012.346,81	1
10/01/2018	R$ 5.009.682,91	R$ 15,839246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 5.012.466,79	R$ 15,848048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 5.011.712,75	R$ 15,845664	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
05/01/2018	R$ 5.510.179,88	R$ 15,841257	R$ 0,00	R$ 6.319.531,97	1
04/01/2018	R$ 11.825.626,78	R$ 15,835786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 11.820.774,06	R$ 15,829288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 11.809.990,23	R$ 15,814847	R$ 0,00	R$ 2.898.957,81	1
29/12/2017	R$ 14.705.116,36	R$ 15,810727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 14.698.045,20	R$ 15,803125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 14.694.478,70	R$ 15,799290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 14.686.124,30	R$ 15,790307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 14.683.426,28	R$ 15,787406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 14.678.784,68	R$ 15,782416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 14.671.439,91	R$ 15,774519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 14.670.657,64	R$ 15,773678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 14.668.920,22	R$ 15,771810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 14.665.683,13	R$ 15,768329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 14.663.757,63	R$ 15,766259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 14.657.779,07	R$ 15,759831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 14.657.201,95	R$ 15,759210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2017	R$ 14.653.979,05	R$ 15,755745	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.