Patrimônio líquido
R$ 76.548.963,08
classe
R$ 76.548.963,08
R$ 2,77
20/08/2026
-
33
Dias úteis
1
16,28%
Fundo/Casca
RAVENNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.559.432/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
RAVENNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.559.432/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 76.548.963,08 | R$ 2,773512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 76.441.788,55 | R$ 2,769629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 76.078.106,01 | R$ 2,756452 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 74.755.242,03 | R$ 2,766709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 74.659.966,06 | R$ 2,763183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 74.551.635,33 | R$ 2,759174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 74.427.712,13 | R$ 2,754587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 74.375.824,09 | R$ 2,752667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 74.623.252,11 | R$ 2,761824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.745.578,06 | R$ 2,766352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.605.130,95 | R$ 2,761154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 74.872.651,58 | R$ 2,771055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 74.697.184,84 | R$ 2,764560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 74.536.581,25 | R$ 2,758616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 74.213.278,67 | R$ 2,746651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 74.079.027,43 | R$ 2,741682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.487.938,41 | R$ 2,719806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.811.092,34 | R$ 2,731766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.766.234,88 | R$ 2,730106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.631.809,22 | R$ 2,725131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.776.428,46 | R$ 2,730483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.857.708,97 | R$ 2,733491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |