Patrimônio líquido
R$ 538.302.058,32
classe
R$ 538.302.058,32
R$ 347,34
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
4
13,91%
Fundo/Casca
MAIS VIDA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
13.970.020/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MAIS VIDA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
13.970.020/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 538.302.058,32 | R$ 347,344445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 537.894.348,00 | R$ 347,081366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 537.738.934,42 | R$ 346,981084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 538.067.781,51 | R$ 347,193276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 537.405.008,30 | R$ 346,765615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 537.230.100,75 | R$ 346,652754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 537.001.799,55 | R$ 346,505441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 537.096.703,16 | R$ 346,566678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 537.007.108,78 | R$ 346,508867 | R$ 0,00 | R$ 11.549,23 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 536.515.862,69 | R$ 346,184440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 536.447.595,33 | R$ 346,140391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 536.064.088,92 | R$ 345,892935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 535.932.412,59 | R$ 345,807972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 535.462.677,84 | R$ 345,504877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 535.082.226,37 | R$ 345,259393 | R$ 0,00 | R$ 78.427,42 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 534.781.582,10 | R$ 345,014834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 534.502.249,24 | R$ 344,834623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 534.015.353,35 | R$ 344,520501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 533.559.181,47 | R$ 344,226201 | R$ 0,00 | R$ 3.322.224,88 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 536.371.860,40 | R$ 343,899502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 536.304.926,14 | R$ 343,856586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 536.212.135,10 | R$ 343,797092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |