Fundos | ANBIMA Data

classe

SRM EXODUS MACRO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.651.956/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,45

05/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,05%

Estruturação da classe

SRM EXODUS MACRO FI MULT

13.651.956/0001-03

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

NOVA S R M

SRM EXODUS MACRO FI MULT

13.651.956/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/09/2018	R$ 0,00	R$ 1,445943	R$ 0,00	R$ 3.489.897,46	0
04/09/2018	R$ 3.496.836,50	R$ 1,448818	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2018	R$ 3.496.336,64	R$ 1,448611	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2018	R$ 3.495.845,48	R$ 1,448408	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2018	R$ 3.495.347,18	R$ 1,448201	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2018	R$ 3.494.838,53	R$ 1,447991	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2018	R$ 3.494.338,50	R$ 1,447783	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2018	R$ 3.493.758,53	R$ 1,447543	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/08/2018	R$ 3.492.089,47	R$ 1,446852	R$ 0,00	R$ 5.967.062,97	3
23/08/2018	R$ 9.429.096,34	R$ 1,442254	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/08/2018	R$ 9.450.946,87	R$ 1,445596	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2018	R$ 9.440.390,38	R$ 1,443982	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2018	R$ 9.444.901,46	R$ 1,444672	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2018	R$ 9.477.673,38	R$ 1,449684	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/08/2018	R$ 9.476.921,38	R$ 1,449569	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2018	R$ 9.463.661,81	R$ 1,447541	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2018	R$ 9.460.298,52	R$ 1,447027	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2018	R$ 9.451.890,88	R$ 1,445741	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2018	R$ 9.453.626,95	R$ 1,446006	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2018	R$ 9.496.536,65	R$ 1,452570	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2018	R$ 9.518.753,07	R$ 1,455968	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2018	R$ 9.516.826,98	R$ 1,455673	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.