Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,23
27/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,38%
Fundo/Casca
CSHG BLACK EAGLE FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
15.212.169/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG BLACK EAGLE FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
15.212.169/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,234150 | R$ 0,00 | R$ 605.514,33 | 0 |
| 26/08/2024 | R$ 620.897,01 | R$ 3,316311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 620.925,96 | R$ 3,316465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 620.906,80 | R$ 3,316363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 620.911,69 | R$ 3,316389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 620.913,61 | R$ 3,316399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 620.940,18 | R$ 3,316541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 620.986,09 | R$ 3,316785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 621.002,37 | R$ 3,316872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 621.022,80 | R$ 3,316981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 621.039,56 | R$ 3,317071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 621.073,38 | R$ 3,317251 | R$ 0,00 | R$ 17.551.222,22 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 18.146.438,76 | R$ 3,312531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 18.098.256,14 | R$ 3,303736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 17.996.315,26 | R$ 3,285127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 18.067.234,06 | R$ 3,298073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 18.077.426,41 | R$ 3,299933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 18.087.706,96 | R$ 3,301810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 18.085.998,66 | R$ 3,301498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 18.053.019,47 | R$ 3,295478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 18.008.989,70 | R$ 3,287441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 18.011.974,96 | R$ 3,287986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |