Fundos | ANBIMA Data

classe

GUEPARDO INSTITUCIONAL 60 FIC FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

13.966.584/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,48

26/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

83,48%

Estruturação da classe

GUEPARDO INSTITUCIONAL 60 FIC FI AÇÕES

13.966.584/0001-04

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GUEPARDO INVESTIMENTOS

GUEPARDO INSTITUCIONAL 60 FIC FI AÇÕES

13.966.584/0001-04

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,482763	R$ 0,00	R$ 67.568.057,99	0
25/07/2019	R$ 67.055.717,18	R$ 1,471520	R$ 0,00	R$ 0,00	51
24/07/2019	R$ 67.831.345,22	R$ 1,488540	R$ 0,00	R$ 0,00	51
23/07/2019	R$ 67.974.378,84	R$ 1,491679	R$ 0,00	R$ 0,00	51
22/07/2019	R$ 68.129.312,10	R$ 1,495079	R$ 0,00	R$ 0,00	51
19/07/2019	R$ 68.536.036,46	R$ 1,504005	R$ 0,00	R$ 0,00	51
18/07/2019	R$ 69.329.958,94	R$ 1,521427	R$ 0,00	R$ 0,00	51
17/07/2019	R$ 68.440.106,56	R$ 1,501900	R$ 5.000,00	R$ 0,00	51
16/07/2019	R$ 67.351.362,96	R$ 1,478115	R$ 0,00	R$ 0,00	50
15/07/2019	R$ 67.768.421,41	R$ 1,487268	R$ 0,00	R$ 252.000,00	50
12/07/2019	R$ 67.852.217,77	R$ 1,483590	R$ 0,00	R$ 0,00	50
11/07/2019	R$ 68.366.852,53	R$ 1,494843	R$ 0,00	R$ 0,00	50
10/07/2019	R$ 67.953.147,89	R$ 1,485797	R$ 0,00	R$ 0,00	50
09/07/2019	R$ 67.716.197,08	R$ 1,480616	R$ 0,00	R$ 0,00	50
08/07/2019	R$ 67.719.920,49	R$ 1,480698	R$ 0,00	R$ 0,00	50
05/07/2019	R$ 66.549.851,42	R$ 1,455114	R$ 0,00	R$ 0,00	50
04/07/2019	R$ 65.135.691,76	R$ 1,424194	R$ 0,00	R$ 0,00	50
03/07/2019	R$ 64.261.142,71	R$ 1,405072	R$ 0,00	R$ 0,00	50
02/07/2019	R$ 62.892.587,18	R$ 1,375148	R$ 25.000,00	R$ 0,00	50
01/07/2019	R$ 62.948.150,37	R$ 1,376910	R$ 0,00	R$ 0,00	50
28/06/2019	R$ 62.755.685,48	R$ 1,372700	R$ 0,00	R$ 0,00	50
27/06/2019	R$ 62.167.787,31	R$ 1,359841	R$ 0,00	R$ 0,00	50

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.