Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,58
11/07/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
-37,50%
Fundo/Casca
CSHG PARATI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.867.998/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
JATAI GESTÃO PATRIMONIAL E INVESTIMENTOS
Classe
CSHG PARATI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.867.998/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/12/2025, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,579602 | R$ 0,00 | R$ 19.915.386,02 | 0 |
| 10/07/2025 | R$ 19.915.304,81 | R$ 1,579595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 19.904.751,08 | R$ 1,578758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 19.894.020,56 | R$ 1,577907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 19.882.800,82 | R$ 1,577017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 19.871.458,65 | R$ 1,576118 | R$ 0,00 | R$ 1.490.655,71 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 21.350.256,59 | R$ 1,575243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 21.326.035,04 | R$ 1,573456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 21.327.125,03 | R$ 1,573536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 21.328.244,87 | R$ 1,573619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 21.303.664,69 | R$ 1,571805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 21.293.152,79 | R$ 1,571030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 21.273.317,90 | R$ 1,569566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 21.269.327,19 | R$ 1,569272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 21.260.981,07 | R$ 1,568656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 21.219.112,36 | R$ 1,565567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 21.237.181,26 | R$ 1,566900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 21.246.663,96 | R$ 1,567600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 21.247.266,31 | R$ 1,567644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 21.220.009,16 | R$ 1,565633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 21.214.996,98 | R$ 1,565263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 21.199.170,04 | R$ 1,564096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |