Fundos | ANBIMA Data

classe

AMAZONIA MULT FI CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.707.581/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

12/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,54%

Estruturação da classe

AMAZONIA MULT FI CRÉDITO PRIVADO

14.707.581/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

AMAZONIA MULT FI CRÉDITO PRIVADO

14.707.581/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,124002	R$ 0,00	R$ 28.097.450,00	0
11/09/2019	R$ 28.097.453,78	R$ 1,123898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 28.091.969,62	R$ 1,123678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 28.086.404,46	R$ 1,123456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 28.080.963,46	R$ 1,123238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 28.072.922,85	R$ 1,122916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 28.066.624,96	R$ 1,122664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 28.049.102,67	R$ 1,121964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 28.036.518,60	R$ 1,121460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 28.040.788,38	R$ 1,121631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 27.949.091,24	R$ 1,117963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 27.914.694,93	R$ 1,116587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 27.924.504,93	R$ 1,116980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 27.918.777,59	R$ 1,116751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 27.998.411,45	R$ 1,119936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 28.055.068,05	R$ 1,122202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 28.074.589,37	R$ 1,122983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 27.998.688,69	R$ 1,119947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 28.007.445,00	R$ 1,120297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 28.045.335,90	R$ 1,121813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 28.013.699,87	R$ 1,120547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 28.046.175,62	R$ 1,121847	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.