Patrimônio líquido
R$ 18.255.182,35
classe
R$ 18.255.182,35
R$ 40,46
19/08/2026
R$ 25.000,00
61
Dias
388
9,90%
Fundo/Casca
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
11.714.860/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
11.714.860/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.255.182,35 | R$ 40,459999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 388 |
| 18/08/2026 | R$ 18.264.262,91 | R$ 40,480125 | R$ 0,00 | R$ 32.045,54 | 389 |
| 17/08/2026 | R$ 18.314.067,87 | R$ 40,519418 | R$ 0,00 | R$ 361.226,67 | 393 |
| 14/08/2026 | R$ 18.676.160,38 | R$ 40,521296 | R$ 0,00 | R$ 1.591,92 | 394 |
| 13/08/2026 | R$ 18.658.507,86 | R$ 40,479545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 12/08/2026 | R$ 18.608.189,00 | R$ 40,370379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 11/08/2026 | R$ 18.594.396,94 | R$ 40,340457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 10/08/2026 | R$ 18.602.951,64 | R$ 40,359016 | R$ 0,00 | R$ 4.564,19 | 396 |
| 07/08/2026 | R$ 18.589.658,71 | R$ 40,320285 | R$ 0,00 | R$ 46.664,89 | 398 |
| 06/08/2026 | R$ 18.636.241,27 | R$ 40,320107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 398 |
| 05/08/2026 | R$ 18.626.354,09 | R$ 40,298715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 398 |
| 04/08/2026 | R$ 18.600.739,49 | R$ 40,243297 | R$ 0,00 | R$ 25.390,62 | 399 |
| 03/08/2026 | R$ 18.573.947,70 | R$ 40,130553 | R$ 125,00 | R$ 33.125,27 | 400 |
| 31/07/2026 | R$ 18.584.330,45 | R$ 40,081773 | R$ 0,00 | R$ 7.393,22 | 401 |
| 30/07/2026 | R$ 18.588.990,73 | R$ 40,075881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 401 |
| 29/07/2026 | R$ 18.546.188,90 | R$ 39,983604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 401 |
| 28/07/2026 | R$ 18.575.156,18 | R$ 40,046055 | R$ 0,00 | R$ 115.820,33 | 403 |
| 27/07/2026 | R$ 18.708.495,55 | R$ 40,083590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 24/07/2026 | R$ 18.705.356,13 | R$ 40,076864 | R$ 0,00 | R$ 23.950,13 | 405 |
| 23/07/2026 | R$ 18.742.458,36 | R$ 40,105006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 22/07/2026 | R$ 18.729.298,37 | R$ 40,076847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 21/07/2026 | R$ 18.715.405,09 | R$ 40,047118 | R$ 0,00 | R$ 15.850,05 | 406 |