Patrimônio líquido
R$ 17.705.599,11
classe
R$ 17.705.599,11
R$ 41,57
02/10/2026
R$ 25.000,00
61
Dias
377
10,34%
Fundo/Casca
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
11.714.860/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
11.714.860/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 17.705.599,11 | R$ 41,568254 | R$ 0,00 | R$ 103.055,78 | 377 |
| 01/10/2026 | R$ 17.670.775,28 | R$ 41,486497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 30/09/2026 | R$ 17.652.204,43 | R$ 41,442897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 29/09/2026 | R$ 17.606.330,88 | R$ 41,335198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 28/09/2026 | R$ 17.599.591,47 | R$ 41,319375 | R$ 0,00 | R$ 63.514,51 | 378 |
| 25/09/2026 | R$ 17.678.801,55 | R$ 41,356092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 24/09/2026 | R$ 17.677.669,24 | R$ 41,353443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 23/09/2026 | R$ 17.713.123,19 | R$ 41,436381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 22/09/2026 | R$ 17.705.636,05 | R$ 41,418866 | R$ 0,00 | R$ 4.038,78 | 379 |
| 21/09/2026 | R$ 17.655.287,46 | R$ 41,291666 | R$ 0,00 | R$ 62.705,09 | 381 |
| 18/09/2026 | R$ 17.656.168,97 | R$ 41,147587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 17/09/2026 | R$ 17.636.308,96 | R$ 41,101303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 16/09/2026 | R$ 17.615.603,77 | R$ 41,053050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 15/09/2026 | R$ 17.598.055,89 | R$ 41,012155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 14/09/2026 | R$ 17.632.123,51 | R$ 41,091549 | R$ 0,00 | R$ 64.603,55 | 382 |
| 11/09/2026 | R$ 17.695.663,00 | R$ 41,089078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 10/09/2026 | R$ 17.690.771,01 | R$ 41,077719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 09/09/2026 | R$ 17.674.972,69 | R$ 41,041036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 08/09/2026 | R$ 17.709.055,93 | R$ 41,120176 | R$ 0,00 | R$ 361.499,44 | 383 |
| 04/09/2026 | R$ 18.016.299,07 | R$ 40,996714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 03/09/2026 | R$ 17.989.240,80 | R$ 40,935142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 02/09/2026 | R$ 17.985.374,98 | R$ 40,926345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |