Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,51
15/08/2025
-
5
Dias
0
-84,45%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
14.809.577/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
14.809.577/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/01/2026, 14h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,509776 | R$ 0,00 | R$ 20.758.397,68 | 0 |
| 14/08/2025 | R$ 20.763.176,55 | R$ 0,509894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 20.752.486,18 | R$ 0,509631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 20.741.725,43 | R$ 0,509367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 20.736.229,49 | R$ 0,509232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 20.772.100,70 | R$ 0,510113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 20.808.376,71 | R$ 0,511004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 20.683.698,71 | R$ 0,507942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 20.646.548,04 | R$ 0,507029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 20.615.463,51 | R$ 0,506266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 20.629.997,07 | R$ 0,506623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 20.524.715,67 | R$ 0,504037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 20.525.600,40 | R$ 0,504059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 20.434.187,90 | R$ 0,501814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 20.410.124,55 | R$ 0,501223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 20.483.268,77 | R$ 0,503020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 20.460.613,78 | R$ 0,502463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 20.543.354,12 | R$ 0,504495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 20.443.041,56 | R$ 0,502032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 20.521.225,57 | R$ 0,503952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 20.365.136,33 | R$ 0,500119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 20.484.731,32 | R$ 0,503056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |