Fundos | ANBIMA Data

classe

SEIVAL-BRLC 1 FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.046.292/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,46

31/03/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,60%

Estruturação da classe

SEIVAL-BRLC 1 FI MULTI

11.046.292/0001-10

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SEIVAL INVESTIMENTOS

SEIVAL-BRLC 1 FI MULTI

11.046.292/0001-10

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2020	R$ 0,00	R$ 1,460801	R$ 0,00	R$ 18.511.882,90	1
30/03/2020	R$ 18.735.665,01	R$ 1,478460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 18.725.202,92	R$ 1,477634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 19.079.987,48	R$ 1,505631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 18.751.831,95	R$ 1,479736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 18.270.130,77	R$ 1,441724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 17.804.001,52	R$ 1,404941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 18.135.681,08	R$ 1,431114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 18.244.771,19	R$ 1,439723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 18.032.331,11	R$ 1,422959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 18.815.086,13	R$ 1,484727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 18.651.567,42	R$ 1,471824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 19.759.800,39	R$ 1,559276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 18.904.689,13	R$ 1,491798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 20.299.041,55	R$ 1,601828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 21.040.261,18	R$ 1,660319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 20.277.343,32	R$ 1,600116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 22.015.198,01	R$ 1,737253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 22.668.535,26	R$ 1,788809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 23.441.562,64	R$ 1,849809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 23.070.958,63	R$ 1,820565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 23.204.117,55	R$ 1,831072	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.