Patrimônio líquido
R$ 58.588.122,91
classe
R$ 58.588.122,91
R$ 3,02
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
1
10,54%
Fundo/Casca
ICATU SEG VIC ILB CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.240.810/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ICATU SEG VIC ILB CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.240.810/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.588.122,91 | R$ 3,018504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.473.419,12 | R$ 3,012595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.292.308,71 | R$ 3,003264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.296.539,81 | R$ 3,003482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.072.484,55 | R$ 2,991938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.087.662,77 | R$ 2,992720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.100.628,26 | R$ 2,993388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.041.826,66 | R$ 2,990359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.001.740,37 | R$ 2,988293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.090.957,86 | R$ 2,992890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.856.412,28 | R$ 2,980806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.932.522,58 | R$ 2,984727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.894.076,30 | R$ 2,982747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.904.800,99 | R$ 2,983299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.722.910,27 | R$ 2,973928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.496.964,18 | R$ 2,962287 | R$ 0,00 | R$ 1.210.409,21 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.431.439,94 | R$ 2,948364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 58.722.660,27 | R$ 2,963058 | R$ 0,00 | R$ 4.302.895,30 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 63.139.208,88 | R$ 2,968402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 63.135.808,20 | R$ 2,968242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 62.934.945,86 | R$ 2,958798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 62.928.881,59 | R$ 2,958513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |