Patrimônio líquido
R$ 3.427.593,45
classe
R$ 3.427.593,45
R$ 316,35
19/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
24
14,91%
Fundo/Casca
MANAGER STK LONG BIASED CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
14.476.715/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER STK LONG BIASED CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
14.476.715/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.427.593,45 | R$ 316,351435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 3.403.853,85 | R$ 314,160377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 3.436.453,64 | R$ 317,169190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 3.461.302,88 | R$ 319,462663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 3.452.443,16 | R$ 318,644951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 3.439.484,55 | R$ 317,448930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 3.454.573,75 | R$ 318,841595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 3.494.771,38 | R$ 322,551655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 3.510.929,93 | R$ 324,043016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 3.534.820,82 | R$ 326,248038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 3.552.315,21 | R$ 327,862691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 3.558.205,59 | R$ 328,406347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 3.538.578,35 | R$ 326,594841 | R$ 0,00 | R$ 231.429,58 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 3.730.260,68 | R$ 323,151547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 3.688.141,50 | R$ 319,502773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 3.633.248,61 | R$ 314,747416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 3.685.452,81 | R$ 319,269852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 3.663.936,81 | R$ 317,405927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 3.647.351,93 | R$ 315,969183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 3.692.153,97 | R$ 319,850372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 3.730.638,46 | R$ 323,184274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/07/2026 | R$ 3.703.785,61 | R$ 320,858018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |