Patrimônio líquido
R$ 9.029.290,08
classe
R$ 9.029.290,08
R$ 5.074.587,28
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G5 MIX FIDC NP
14.038.410/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 MIX FIDC NP
14.038.410/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.029.290,08 | R$ 5.074.587,281098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.025.182,68 | R$ 5.072.278,864864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.021.053,32 | R$ 5.069.958,106803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.016.843,62 | R$ 5.067.592,196539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.014.191,72 | R$ 5.066.101,791658 | R$ 0,00 | R$ 904.682,91 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.914.205,44 | R$ 5.063.717,002822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.909.488,38 | R$ 5.061.307,747025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.904.825,48 | R$ 5.058.926,153648 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.903.903,60 | R$ 5.056.252,898972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.899.192,27 | R$ 5.053.577,479624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.894.993,17 | R$ 5.051.192,939932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.890.827,77 | R$ 5.048.827,537433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.886.717,61 | R$ 5.046.493,504030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.882.633,64 | R$ 5.044.174,343123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.878.430,52 | R$ 5.041.787,520597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.874.251,33 | R$ 5.039.414,287181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.870.071,07 | R$ 5.037.040,446145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.865.866,34 | R$ 5.034.652,709350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.861.679,03 | R$ 5.032.274,864836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.857.576,39 | R$ 5.029.945,101810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.853.446,95 | R$ 5.027.600,119889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.849.312,70 | R$ 5.025.252,405868 | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.785,61 | 1 |