Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 357,55
29/12/2021
-
0
Dias
0
4,95%
Fundo/Casca
SAFRA PERFORMANCE II FI RF REF DI CRÉD P
08.160.753/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA PERFORMANCE II FI RF REF DI CRÉD P
08.160.753/0001-76
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 357,548775 | R$ 0,00 | R$ 23.985.259,95 | 0 |
| 28/12/2021 | R$ 23.984.365,15 | R$ 357,535436 | R$ 1.434.470,37 | R$ 6.195.068,68 | 72 |
| 27/12/2021 | R$ 28.735.807,73 | R$ 357,421555 | R$ 454.512,05 | R$ 0,00 | 72 |
| 24/12/2021 | R$ 28.272.642,05 | R$ 357,312190 | R$ 0,00 | R$ 1.802.992,16 | 72 |
| 23/12/2021 | R$ 30.065.777,01 | R$ 357,195082 | R$ 833.540,66 | R$ 1.504.845,52 | 72 |
| 22/12/2021 | R$ 30.726.970,77 | R$ 357,077581 | R$ 0,00 | R$ 334.305,62 | 72 |
| 21/12/2021 | R$ 31.050.908,44 | R$ 356,958392 | R$ 0,00 | R$ 10.575.426,56 | 72 |
| 20/12/2021 | R$ 41.610.090,09 | R$ 356,819087 | R$ 0,00 | R$ 4.440.780,19 | 72 |
| 17/12/2021 | R$ 46.034.745,85 | R$ 356,694149 | R$ 0,00 | R$ 2.971.925,14 | 72 |
| 16/12/2021 | R$ 48.990.417,46 | R$ 356,575848 | R$ 0,00 | R$ 1.276.654,44 | 73 |
| 15/12/2021 | R$ 50.250.110,48 | R$ 356,455530 | R$ 0,00 | R$ 3.020.267,35 | 73 |
| 14/12/2021 | R$ 53.253.254,91 | R$ 356,340953 | R$ 1.745.332,53 | R$ 4.378.113,97 | 73 |
| 13/12/2021 | R$ 55.867.925,58 | R$ 356,225475 | R$ 521.854,95 | R$ 26.232.492,13 | 73 |
| 10/12/2021 | R$ 81.551.133,17 | R$ 356,105759 | R$ 24.394.369,62 | R$ 8.469.375,54 | 76 |
| 09/12/2021 | R$ 65.604.522,07 | R$ 355,988459 | R$ 0,00 | R$ 5.003.079,52 | 76 |
| 08/12/2021 | R$ 70.583.417,52 | R$ 355,866528 | R$ 30.248.128,09 | R$ 116.960.869,43 | 77 |
| 07/12/2021 | R$ 157.253.200,81 | R$ 355,769339 | R$ 5.915.000,00 | R$ 8.412.147,25 | 77 |
| 06/12/2021 | R$ 159.704.502,74 | R$ 355,667240 | R$ 1.015.000,00 | R$ 1.896.824,92 | 78 |
| 03/12/2021 | R$ 160.539.991,43 | R$ 355,564615 | R$ 5.488.327,84 | R$ 0,00 | 78 |
| 02/12/2021 | R$ 155.007.990,96 | R$ 355,464465 | R$ 1.356.164,30 | R$ 10.053.980,02 | 78 |
| 01/12/2021 | R$ 163.658.857,11 | R$ 355,362520 | R$ 10.398.130,85 | R$ 4.000.001,39 | 78 |
| 30/11/2021 | R$ 157.214.859,82 | R$ 355,258872 | R$ 2.799.114,36 | R$ 10.374.960,80 | 78 |