Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,02
22/01/2019
R$ 1.000.000,00
4
Dias
0
16,77%
Fundo/Casca
210 FI ACOES
08.815.338/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
210 FI ACOES
08.815.338/0001-03
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 2,016446 | R$ 0,00 | R$ 14.635.609,43 | 0 |
| 21/01/2019 | R$ 14.630.899,86 | R$ 2,015798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2019 | R$ 14.631.658,12 | R$ 2,015902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2019 | R$ 14.632.418,73 | R$ 2,016007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2019 | R$ 14.633.317,68 | R$ 2,016131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2019 | R$ 14.605.775,12 | R$ 2,012336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2019 | R$ 14.668.880,37 | R$ 2,021030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2019 | R$ 14.535.778,21 | R$ 2,002692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2019 | R$ 14.546.040,73 | R$ 2,004106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 14.516.608,38 | R$ 2,000051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2019 | R$ 14.279.682,18 | R$ 1,967408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2019 | R$ 14.237.253,77 | R$ 1,961562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2019 | R$ 14.248.477,24 | R$ 1,963109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2019 | R$ 14.208.441,65 | R$ 1,957593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2019 | R$ 14.137.178,65 | R$ 1,947774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2018 | R$ 13.649.858,61 | R$ 1,880633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2018 | R$ 13.650.724,72 | R$ 1,880752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2018 | R$ 13.332.418,80 | R$ 1,836897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2018 | R$ 13.258.226,31 | R$ 1,826675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2018 | R$ 13.307.157,95 | R$ 1,833417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2018 | R$ 13.306.480,64 | R$ 1,833323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2018 | R$ 13.275.726,59 | R$ 1,829086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |