Fundos | ANBIMA Data

classe

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RVA EMB

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.294.288/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 132,57

23/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,51%

Estruturação da classe

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RVA EMB

13.294.288/0001-04

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RVA EMB

13.294.288/0001-04

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/01/2018	R$ 0,00	R$ 132,566087	R$ 0,00	R$ 3.128.130,49	1
22/01/2018	R$ 3.172.013,45	R$ 134,425790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 3.161.528,45	R$ 133,981449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 3.147.674,21	R$ 133,394324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 3.179.045,88	R$ 134,723815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 3.135.565,73	R$ 132,881183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 3.134.345,25	R$ 132,829460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 3.111.452,06	R$ 131,859277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 3.127.619,58	R$ 132,544435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 3.073.480,72	R$ 130,250101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 3.093.209,43	R$ 131,086178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 3.113.206,57	R$ 131,933631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 3.099.132,97	R$ 131,337210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 3.086.746,83	R$ 130,812301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 3.059.593,91	R$ 129,661596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 3.059.194,66	R$ 129,644676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 3.011.978,54	R$ 127,643719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 3.012.309,20	R$ 127,657732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 2.995.711,77	R$ 126,954354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 2.979.617,24	R$ 126,272289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 2.961.281,51	R$ 125,495245	R$ 0,00	R$ 10.300.000,00	1
21/12/2017	R$ 13.301.939,83	R$ 125,880006	R$ 0,00	R$ 12.500.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.