Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB HOSSTON MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.323.133/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 26,13

29/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,91%

Estruturação da classe

SANT PB HOSSTON MULT CRÉD PRIV FC FI

15.323.133/0001-76

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB HOSSTON MULT CRÉD PRIV FC FI

15.323.133/0001-76

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2023	R$ 0,00	R$ 26,130696	R$ 0,00	R$ 539.541,85	0
26/05/2023	R$ 543.073,63	R$ 26,301744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 544.920,84	R$ 26,391207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 544.186,98	R$ 26,355665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 542.919,87	R$ 26,294297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 543.741,86	R$ 26,334107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 544.741,52	R$ 26,382522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 545.502,57	R$ 26,419381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 546.197,12	R$ 26,453019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 548.100,07	R$ 26,545181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 547.777,72	R$ 26,529569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 548.625,74	R$ 26,570640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 549.220,40	R$ 26,599440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 548.749,30	R$ 26,576624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 547.970,16	R$ 26,538889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 546.025,47	R$ 26,444706	R$ 0,00	R$ 1.003.419,88	1
05/05/2023	R$ 1.549.110,84	R$ 26,438996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 1.549.967,74	R$ 26,453621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 1.548.509,91	R$ 26,428740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 1.548.860,38	R$ 26,434722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 1.547.326,55	R$ 26,408544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 1.547.919,81	R$ 26,418669	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.