Patrimônio líquido
R$ 22.691.629,48
classe
R$ 22.691.629,48
R$ 67,56
19/08/2026
-
1
Dias
3
9,44%
Fundo/Casca
CARMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.744.323/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
CARMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.744.323/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.753.131,95 | R$ 67,746803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 22.691.629,48 | R$ 67,563681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 22.678.190,28 | R$ 67,523667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 22.714.272,75 | R$ 67,631101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 22.680.559,71 | R$ 67,530721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 22.641.439,10 | R$ 67,414241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 22.628.216,87 | R$ 67,374872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 22.596.574,74 | R$ 67,280659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 22.624.867,64 | R$ 67,364900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 22.640.689,55 | R$ 67,412009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 22.602.344,90 | R$ 67,297839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 22.640.423,49 | R$ 67,411217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 22.609.519,53 | R$ 67,319201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 22.576.403,51 | R$ 67,220599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 22.516.259,61 | R$ 67,041523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 22.472.659,81 | R$ 66,911705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 22.397.133,37 | R$ 66,686828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 22.449.299,39 | R$ 66,842150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 22.451.675,07 | R$ 66,849224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 22.440.459,13 | R$ 66,815829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 22.441.965,34 | R$ 66,820314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 22.438.727,09 | R$ 66,810672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |