Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 565,98
08/02/2022
-
0
Dias
0
1,34%
Fundo/Casca
INGLESES FI MULT
03.920.254/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
INGLESES FI MULT
03.920.254/0001-16
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 565,975485 | R$ 0,00 | R$ 12.604.916,74 | 0 |
| 07/02/2022 | R$ 12.608.148,96 | R$ 566,120616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 12.596.751,96 | R$ 565,608877 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 12.666.656,78 | R$ 566,364744 | R$ 0,00 | R$ 473.000,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 13.123.673,79 | R$ 565,675820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 13.089.708,03 | R$ 564,211778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 13.138.579,96 | R$ 566,318328 | R$ 0,00 | R$ 177.000,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 13.319.321,73 | R$ 566,477468 | R$ 0,00 | R$ 236.000,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 13.526.941,49 | R$ 565,291457 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 13.575.012,80 | R$ 565,086269 | R$ 0,00 | R$ 1.288.415,58 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 14.855.432,62 | R$ 564,782282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 14.915.540,54 | R$ 567,067499 | R$ 0,00 | R$ 6.815.000,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 21.763.300,23 | R$ 567,922377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 21.710.619,61 | R$ 566,547654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 21.598.368,93 | R$ 563,618426 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 21.731.423,49 | R$ 560,601606 | R$ 0,00 | R$ 288.000,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 22.034.143,25 | R$ 560,976362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 22.187.883,50 | R$ 564,890499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 21.995.514,67 | R$ 559,992901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 22.014.799,31 | R$ 560,483877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 21.889.433,66 | R$ 557,292141 | R$ 0,00 | R$ 203.000,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 22.279.247,81 | R$ 562,004617 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |