Patrimônio líquido
R$ 598.365.602,27
classe
R$ 598.365.602,27
R$ 119,38
19/08/2026
R$ 300.000,00
5
Dias
5
-1,47%
Fundo/Casca
CL UNICA KARAPARU 95 FFI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
06.086.410/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NAMAN CAPITAL LTDA.
Classe
CL UNICA KARAPARU 95 FFI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
06.086.410/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 598.365.602,27 | R$ 119,375089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 596.838.711,17 | R$ 119,070471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 597.005.708,02 | R$ 119,103787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 597.348.423,71 | R$ 119,172160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 597.620.328,06 | R$ 119,226405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 597.459.429,30 | R$ 119,194306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 596.417.774,37 | R$ 118,986493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 596.868.729,61 | R$ 119,076460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 597.187.896,95 | R$ 119,140134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 596.944.148,51 | R$ 119,091506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 597.877.865,26 | R$ 119,277784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 598.514.703,78 | R$ 119,404835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 598.221.163,56 | R$ 119,346273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 597.918.762,96 | R$ 119,285943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 596.463.808,35 | R$ 118,995677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 596.220.926,33 | R$ 118,947222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 596.072.585,27 | R$ 118,917627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 595.249.154,13 | R$ 118,753351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 595.045.245,98 | R$ 118,712671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 595.926.545,24 | R$ 118,888492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 594.823.442,38 | R$ 118,668421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 595.726.909,03 | R$ 118,848664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |