Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 40,05
04/12/2020
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
5,36%
Fundo/Casca
NITHA FC FI MULT CRED PRIV IE
08.394.021/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
NITHA FC FI MULT CRED PRIV IE
08.394.021/0001-40
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 40,051288 | R$ 0,00 | R$ 10.061.818,03 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 10.010.361,06 | R$ 39,846463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 10.002.627,30 | R$ 39,815678 | R$ 0,00 | R$ 600.388,45 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 10.589.422,34 | R$ 39,764633 | R$ 0,00 | R$ 2.601.184,27 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 13.150.569,58 | R$ 39,643937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 13.303.973,81 | R$ 39,874921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 13.257.408,12 | R$ 39,735353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 13.246.771,00 | R$ 39,703471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 13.228.304,92 | R$ 39,648125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 13.179.952,92 | R$ 39,503203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 13.157.846,47 | R$ 39,436945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 13.161.054,78 | R$ 39,446561 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 13.173.636,58 | R$ 39,439322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 13.186.090,82 | R$ 39,476607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 13.176.195,43 | R$ 39,446982 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 13.150.056,99 | R$ 39,323962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 13.098.558,67 | R$ 39,169961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2020 | R$ 13.150.144,78 | R$ 39,324224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2020 | R$ 13.161.499,04 | R$ 39,358178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2020 | R$ 13.157.498,59 | R$ 39,346215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2020 | R$ 13.122.341,04 | R$ 39,241080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2020 | R$ 13.109.108,40 | R$ 39,201509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |