Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 863,01
14/08/2024
-
2
Dias
0
-22,31%
Fundo/Casca
OYKOS FI MULT CRED PRIV IE
15.541.938/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
OYKOS FI MULT CRED PRIV IE
15.541.938/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 863,006414 | R$ 0,00 | R$ 19.112.818,97 | 0 |
| 13/08/2024 | R$ 19.127.082,93 | R$ 863,650479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 19.103.653,12 | R$ 862,592546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 19.090.585,81 | R$ 862,002514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 19.051.783,64 | R$ 860,250469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 19.012.928,54 | R$ 858,496034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 18.989.087,45 | R$ 857,419531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 19.010.395,29 | R$ 858,381649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 19.014.785,33 | R$ 858,579874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 18.956.739,71 | R$ 855,958924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 18.932.159,02 | R$ 854,849025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 18.903.580,98 | R$ 853,558633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 18.890.564,88 | R$ 852,970914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 18.887.883,10 | R$ 852,849822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 18.861.004,94 | R$ 851,636185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 18.867.231,49 | R$ 851,917335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 18.863.685,15 | R$ 851,757206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 18.884.800,15 | R$ 852,710617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 18.870.165,24 | R$ 852,049803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 18.873.557,58 | R$ 852,202978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 18.904.118,38 | R$ 853,582899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 18.909.279,79 | R$ 853,815953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |