Fundos | ANBIMA Data

classe

MULTIVEST CRÉD PRIV FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.198.867/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,09

11/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

180

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,21%

Estruturação da classe

MULTIVEST CRÉD PRIV FI MULTIMERCADO

15.198.867/0001-70

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CAPITÂNIA INVEST

MULTIVEST CRÉD PRIV FI MULTIMERCADO

15.198.867/0001-70

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/06/2019	R$ 0,00	R$ 2,092904	R$ 0,00	R$ 161.653.648,18	0
10/06/2019	R$ 161.590.164,31	R$ 2,092082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 161.413.329,08	R$ 2,089793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 161.643.954,06	R$ 2,092779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 161.737.835,72	R$ 2,093994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 161.909.280,58	R$ 2,096214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 162.159.718,32	R$ 2,099456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 162.158.954,38	R$ 2,099446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 161.690.300,86	R$ 2,093379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 161.309.981,20	R$ 2,088455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 161.339.877,62	R$ 2,088842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 161.519.385,07	R$ 2,091166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 161.372.254,17	R$ 2,089261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 161.390.272,66	R$ 2,089494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 161.314.004,74	R$ 2,088507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 160.975.444,84	R$ 2,084123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 160.566.180,22	R$ 2,078825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 160.798.112,31	R$ 2,081828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 160.783.396,33	R$ 2,081637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 160.671.364,56	R$ 2,080187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 160.705.398,11	R$ 2,080627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 160.788.435,94	R$ 2,081702	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.