Patrimônio líquido
R$ 63.217.069,63
classe
R$ 63.217.069,63
R$ 34,04
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
13,88%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV TKSSP1 MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
13.052.736/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV TKSSP1 MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
13.052.736/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.217.069,63 | R$ 34,036994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 63.165.734,94 | R$ 34,009354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 63.135.030,00 | R$ 33,992822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.108.299,77 | R$ 33,978431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 63.059.914,59 | R$ 33,952379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 63.037.320,34 | R$ 33,940214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 63.004.940,87 | R$ 33,922781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.967.550,28 | R$ 33,902649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 62.935.155,82 | R$ 33,885207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 62.918.498,80 | R$ 33,876239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 62.859.241,80 | R$ 33,844334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 62.840.747,84 | R$ 33,834377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.789.158,40 | R$ 33,806600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 62.754.878,94 | R$ 33,788144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 62.699.211,58 | R$ 33,758171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 62.639.425,17 | R$ 33,725982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 62.582.160,86 | R$ 33,695150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 62.584.828,59 | R$ 33,696586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 62.570.518,78 | R$ 33,688881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.524.916,63 | R$ 33,664329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 62.477.859,69 | R$ 33,638992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 62.452.497,98 | R$ 33,625337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |