Fundos | ANBIMA Data

classe

RT PIONEER FIF CIC MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.706.930/0001-70

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 40,80

16/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,71%

Estruturação da classe

RT PIONEER FIF CIC MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA

14.706.930/0001-70

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

RT PIONEER FIF CIC MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA

14.706.930/0001-70

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 12/09/2025, 20h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2025	R$ 0,00	R$ 40,795172	R$ 0,00	R$ 17.877.932,78	0
15/05/2025	R$ 17.868.299,00	R$ 40,773188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2025	R$ 17.865.920,67	R$ 40,767761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 17.831.408,23	R$ 40,689008	R$ 0,00	R$ 59.000.000,00	1
12/05/2025	R$ 76.806.898,11	R$ 40,676027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2025	R$ 76.807.374,37	R$ 40,676280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2025	R$ 76.807.914,95	R$ 40,676566	R$ 0,00	R$ 25.000.000,00	1
07/05/2025	R$ 102.111.708,27	R$ 40,797944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2025	R$ 102.421.965,93	R$ 40,921905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2025	R$ 102.026.851,20	R$ 40,764040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2025	R$ 102.018.614,74	R$ 40,760749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 102.319.301,64	R$ 40,880886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2025	R$ 102.185.644,75	R$ 40,827485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 102.336.091,84	R$ 40,887595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 102.156.122,06	R$ 40,815689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 102.142.228,38	R$ 40,810138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 101.505.317,34	R$ 40,555665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 101.600.466,60	R$ 40,593681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 101.161.217,14	R$ 40,418183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 100.720.179,52	R$ 40,241969	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00	1
15/04/2025	R$ 102.867.180,15	R$ 40,104347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 102.753.812,88	R$ 40,060149	R$ 0,00	R$ 33.000.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.