Patrimônio líquido
R$ 2.511.681.227,99
classe
R$ 2.511.681.227,99
R$ 413,98
20/08/2026
-
1
Dias corridos
4
15,16%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.107.669/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.107.669/0001-66
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.511.681.227,99 | R$ 413,979208 | R$ 312.000,00 | R$ 11.115.629,87 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 2.521.176.408,33 | R$ 413,764471 | R$ 219.000,00 | R$ 291.863,09 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 2.519.867.529,66 | R$ 413,537712 | R$ 249.000,00 | R$ 110.316,68 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 2.518.250.164,35 | R$ 413,295031 | R$ 460.000,00 | R$ 331.885,97 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 2.516.898.351,94 | R$ 413,094187 | R$ 4.522.000,00 | R$ 7.216.179,04 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 2.518.365.014,31 | R$ 412,892932 | R$ 1.626.000,00 | R$ 2.369.578,47 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 2.517.727.919,03 | R$ 412,666634 | R$ 37.000,00 | R$ 8.272.505,83 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 2.524.462.345,71 | R$ 412,421403 | R$ 220.000,00 | R$ 30.032.268,69 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 2.552.888.296,19 | R$ 412,197563 | R$ 800.894,51 | R$ 166.833,41 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 2.550.815.583,73 | R$ 411,965216 | R$ 7.626.743,97 | R$ 1.454.684,02 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 2.543.480.234,42 | R$ 411,776885 | R$ 14.218.000,00 | R$ 140.352,48 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 2.528.034.684,41 | R$ 411,554196 | R$ 626.000,00 | R$ 8.272.336,84 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 2.534.229.118,45 | R$ 411,318545 | R$ 214.000,00 | R$ 150.952,03 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 2.532.793.633,11 | R$ 411,095786 | R$ 1.037.000,00 | R$ 8.647.315,44 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 2.538.987.792,98 | R$ 410,866619 | R$ 2.660.000,00 | R$ 593.517,96 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 2.535.524.798,18 | R$ 410,640447 | R$ 719.000,00 | R$ 16.232.470,50 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 2.549.441.575,62 | R$ 410,383428 | R$ 330.000,00 | R$ 4.271.022,16 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 2.551.927.851,44 | R$ 410,149619 | R$ 143.000,00 | R$ 16.405.396,64 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 2.566.756.805,93 | R$ 409,920692 | R$ 10.259.000,00 | R$ 1.102.892,78 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 2.556.249.322,87 | R$ 409,704100 | R$ 100.883.000,00 | R$ 35.876,74 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 2.453.984.272,72 | R$ 409,467507 | R$ 94.000,00 | R$ 2.146.035,62 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 2.454.735.187,77 | R$ 409,250586 | R$ 273.000,00 | R$ 224.036,79 | 4 |