Fundos | ANBIMA Data

classe

PERFIN FS FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.559.427/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,54

16/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

47,22%

Estruturação da classe

PERFIN FS FC FIA

15.559.427/0001-00

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PERFIN

PERFIN FS FC FIA

15.559.427/0001-00

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/09/2019	R$ 0,00	R$ 2,542633	R$ 0,00	R$ 42.048.475,88	1
13/09/2019	R$ 42.235.209,17	R$ 2,553924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 42.441.786,88	R$ 2,566416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 42.411.408,12	R$ 2,564579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 42.113.272,65	R$ 2,546551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 42.203.964,50	R$ 2,552035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 42.333.346,83	R$ 2,559858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 42.073.328,68	R$ 2,544135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 41.556.529,58	R$ 2,512885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 41.367.796,00	R$ 2,501472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 41.596.905,96	R$ 2,515327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 41.718.784,31	R$ 2,522696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 41.145.260,15	R$ 2,488016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 40.606.780,70	R$ 2,455455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 40.538.182,55	R$ 2,451307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 40.203.112,77	R$ 2,431045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 40.562.731,95	R$ 2,452791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 41.245.292,39	R$ 2,494065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 41.701.573,79	R$ 2,521656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 41.213.050,92	R$ 2,492115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 41.300.695,43	R$ 2,497415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 41.554.802,92	R$ 2,512781	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.