Patrimônio líquido
R$ 207.566.266,64
classe
R$ 207.566.266,64
R$ 4,33
20/08/2026
-
0
Dias
1
12,54%
Fundo/Casca
AQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.120.436/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
4UM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO DO AQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.120.436/0001-29
ESG
Não
Benchmark
INPC
Atualizado: 21/08/2026, 12h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 207.566.266,64 | R$ 4,333195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 207.461.265,94 | R$ 4,331003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 207.353.274,92 | R$ 4,328748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 207.299.640,36 | R$ 4,327628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 207.190.203,32 | R$ 4,325344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 207.139.302,22 | R$ 4,324281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 207.076.751,90 | R$ 4,322975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 206.966.064,45 | R$ 4,320665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 206.874.172,08 | R$ 4,318746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 206.805.658,45 | R$ 4,317316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 206.634.619,41 | R$ 4,313745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 206.583.604,11 | R$ 4,312680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 206.484.467,98 | R$ 4,310611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 206.439.227,65 | R$ 4,309666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 206.318.260,16 | R$ 4,307141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 206.214.384,58 | R$ 4,304972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 206.105.934,98 | R$ 4,302708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 206.177.156,70 | R$ 4,304195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 206.105.835,86 | R$ 4,302706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 205.973.681,58 | R$ 4,299947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 205.813.883,75 | R$ 4,296611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 205.711.662,33 | R$ 4,294477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |