Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,57
13/09/2024
-
92
Dias úteis
0
-26,75%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MFP RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
15.296.561/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MFP RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
15.296.561/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,567775 | R$ 0,00 | R$ 22.839.969,09 | 0 |
| 12/09/2024 | R$ 22.822.999,30 | R$ 1,566610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 22.866.528,80 | R$ 1,569598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 22.842.459,81 | R$ 1,567946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 22.844.752,75 | R$ 1,568103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 22.857.966,12 | R$ 1,569010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 22.830.070,08 | R$ 1,567095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 22.774.983,90 | R$ 1,563314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 22.743.872,89 | R$ 1,561178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 22.765.101,28 | R$ 1,562636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 22.749.560,82 | R$ 1,561569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 22.666.629,95 | R$ 1,555876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 22.691.598,59 | R$ 1,557590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 22.687.405,23 | R$ 1,557302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 22.716.204,11 | R$ 1,559279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 22.711.601,51 | R$ 1,558963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 22.707.878,52 | R$ 1,558708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 22.712.392,83 | R$ 1,559018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 22.698.953,36 | R$ 1,558095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 22.677.142,99 | R$ 1,556598 | R$ 0,00 | R$ 764.512,62 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 23.468.930,49 | R$ 1,558409 | R$ 0,00 | R$ 1.900.000,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 25.388.408,94 | R$ 1,559606 | R$ 0,00 | R$ 2.806.940,69 | 2 |