Fundos | ANBIMA Data

classe

EDUCACAO PARA O BRASIL FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

305316

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.205,65

07/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-43,92%

Estruturação da classe

EDUCACAO PARA O BRASIL FIA IE

305316

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

ALASKA INVESTIMENTOS LTDA

EDUCACAO PARA O BRASIL FIA IE

305316

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/10/2021	R$ 0,00	R$ 2.205,648952	R$ 0,00	R$ 23.901.147,19	0
06/10/2021	R$ 22.876.676,71	R$ 2.111,108626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 22.795.247,65	R$ 2.103,594178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 22.959.160,55	R$ 2.118,720411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 24.104.446,12	R$ 2.224,409812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 22.305.629,92	R$ 2.058,411208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 22.551.448,93	R$ 2.081,095911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 22.470.146,70	R$ 2.073,593168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 24.188.023,92	R$ 2.232,122550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 24.760.985,28	R$ 2.284,996648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 25.333.952,32	R$ 2.337,871272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 25.007.340,19	R$ 2.307,730806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 24.598.943,91	R$ 2.270,043124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 23.618.077,14	R$ 2.179,526643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 24.436.521,64	R$ 2.255,054450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 25.009.490,74	R$ 2.307,929263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 24.928.283,90	R$ 2.300,435323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 26.073.842,93	R$ 2.406,149959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 26.401.605,65	R$ 2.436,396603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 24.766.632,24	R$ 2.285,517762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 24.521.918,28	R$ 2.262,935035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 23.622.954,54	R$ 2.179,976739	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.