Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 36,86
16/12/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,05%
Fundo/Casca
VALENT FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.437.625/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VALENT FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.437.625/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/01/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 36,857944 | R$ 0,00 | R$ 3.485.345,50 | 0 |
| 15/12/2025 | R$ 3.486.988,78 | R$ 36,875319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2025 | R$ 3.485.065,26 | R$ 36,854977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2025 | R$ 3.483.266,43 | R$ 36,835954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2025 | R$ 3.481.362,12 | R$ 36,815816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2025 | R$ 3.479.505,33 | R$ 36,796180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2025 | R$ 3.477.596,73 | R$ 36,775997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2025 | R$ 3.475.180,56 | R$ 36,750445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2025 | R$ 3.474.436,40 | R$ 36,742576 | R$ 0,00 | R$ 105.585,79 | 2 |
| 03/12/2025 | R$ 3.578.218,59 | R$ 36,724065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2025 | R$ 3.576.512,91 | R$ 36,706559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2025 | R$ 3.574.765,34 | R$ 36,688623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 3.572.529,91 | R$ 36,665681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2025 | R$ 3.570.669,12 | R$ 36,646583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2025 | R$ 3.568.964,68 | R$ 36,629090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2025 | R$ 3.567.151,80 | R$ 36,610484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2025 | R$ 3.565.357,80 | R$ 36,592072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2025 | R$ 3.563.412,89 | R$ 36,572111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2025 | R$ 3.561.303,72 | R$ 36,550464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2025 | R$ 3.559.545,58 | R$ 36,532420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2025 | R$ 3.557.549,58 | R$ 36,511934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2025 | R$ 3.381.267,59 | R$ 34,702712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |