Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,29
19/01/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,61%
Fundo/Casca
SANTANDER FI PB EB-5 RF CRED PRIV
15.323.430/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI PB EB-5 RF CRED PRIV
15.323.430/0001-11
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 14,292657 | R$ 0,00 | R$ 506.483,57 | 0 |
| 18/01/2018 | R$ 510.316,83 | R$ 14,400830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2018 | R$ 510.334,30 | R$ 14,401323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2018 | R$ 505.546,73 | R$ 14,266220 | R$ 0,00 | R$ 18.177.726,57 | 1 |
| 15/01/2018 | R$ 18.678.755,25 | R$ 14,262770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2018 | R$ 18.669.517,32 | R$ 14,255716 | R$ 0,00 | R$ 19.476.037,45 | 1 |
| 11/01/2018 | R$ 38.136.133,79 | R$ 14,252196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2018 | R$ 38.126.685,16 | R$ 14,248664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2018 | R$ 38.117.167,52 | R$ 14,245107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2018 | R$ 38.107.647,17 | R$ 14,241550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2018 | R$ 38.098.316,20 | R$ 14,238062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2018 | R$ 38.088.747,48 | R$ 14,234486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2018 | R$ 38.078.533,85 | R$ 14,230669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2018 | R$ 38.069.120,55 | R$ 14,227151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2017 | R$ 38.059.801,40 | R$ 14,223669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2017 | R$ 38.050.456,75 | R$ 14,220176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2017 | R$ 38.041.055,15 | R$ 14,216663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2017 | R$ 38.031.692,53 | R$ 14,213164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2017 | R$ 38.022.294,48 | R$ 14,209652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2017 | R$ 38.013.057,69 | R$ 14,206200 | R$ 132.041,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2017 | R$ 37.871.460,97 | R$ 14,202616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2017 | R$ 37.862.226,30 | R$ 14,199153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |