Fundos | ANBIMA Data

classe

FT - FEF CD FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.592.493/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 26,78

31/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

59,68%

Estruturação da classe

FT - FEF CD FC FIA

13.592.493/0001-48

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

FRANKLIN TEMPLETON

FT - FEF CD FC FIA

13.592.493/0001-48

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2021	R$ 0,00	R$ 26,775429	R$ 0,00	R$ 2.035.884,74	0
30/03/2021	R$ 2.035.937,73	R$ 26,776126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 2.035.990,73	R$ 26,776823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 2.036.043,73	R$ 26,777520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 2.036.096,73	R$ 26,778217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 2.032.695,63	R$ 26,733486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 2.046.940,52	R$ 26,920832	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	1
22/03/2021	R$ 17.037.202,66	R$ 26,905453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 17.037.415,27	R$ 26,905789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 17.037.627,86	R$ 26,906125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 17.037.840,47	R$ 26,906461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 17.038.053,07	R$ 26,906796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 17.038.265,69	R$ 26,907132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 17.038.478,30	R$ 26,907468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 17.038.690,90	R$ 26,907804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 17.038.903,52	R$ 26,908139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 17.039.116,13	R$ 26,908475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 17.039.328,76	R$ 26,908811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 17.039.541,38	R$ 26,909147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 17.040.254,69	R$ 26,910273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 17.042.259,58	R$ 26,913439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 17.042.451,37	R$ 26,913742	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.