Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 157,80
23/02/2018
R$ 2.000,00
5
Dias
0
5,23%
Fundo/Casca
QUELUZ HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT
15.534.953/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
QUELUZ ASSET
Classe
QUELUZ HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT
15.534.953/0001-07
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | R$ 0,00 | R$ 157,796172 | R$ 0,00 | R$ 3.612.430,66 | 0 |
| 22/02/2018 | R$ 3.614.038,03 | R$ 157,866385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2018 | R$ 3.613.581,85 | R$ 157,846458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2018 | R$ 3.613.125,88 | R$ 157,826541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2018 | R$ 3.611.207,31 | R$ 157,742735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2018 | R$ 3.610.751,61 | R$ 157,722829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2018 | R$ 3.610.296,14 | R$ 157,702933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2018 | R$ 3.609.840,86 | R$ 157,683046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2018 | R$ 3.609.385,75 | R$ 157,663166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2018 | R$ 3.608.933,83 | R$ 157,643426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2018 | R$ 3.608.444,94 | R$ 157,622070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2018 | R$ 3.608.084,31 | R$ 157,606318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2018 | R$ 3.607.597,37 | R$ 157,585047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2018 | R$ 3.607.106,45 | R$ 157,563603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2018 | R$ 3.606.619,09 | R$ 157,542315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2018 | R$ 3.606.131,93 | R$ 157,521035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2018 | R$ 3.605.689,09 | R$ 157,501691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2018 | R$ 3.605.245,63 | R$ 157,482320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2018 | R$ 3.604.799,00 | R$ 157,462810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2018 | R$ 3.604.352,59 | R$ 157,443311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2018 | R$ 3.603.928,25 | R$ 157,424775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2018 | R$ 3.603.482,27 | R$ 157,405294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |